최선의 방법 오일 교환 옵션

석유 옵션을 구입하는 방법. 크루 드 오일 옵션은 뉴욕 상품 거래소에서 가장 광범위하게 거래되는 에너지 파생 상품입니다. NYMEX는 세계에서 가장 큰 파생 상품 시장 중 하나입니다. 이 옵션의 기본은 실제로 원유 자체가 아니라 원유 선물 계약 따라서 원유 옵션은 사실 이름이 있더라도 선물 옵션입니다. 미국 및 유럽 유형의 옵션은 보유자가 만기 동안 언제든지 옵션을 행사할 수있는 NYMEX 미국 옵션에서 사용할 수 있으며, 기초 선물 계약 따라서, 예를 들어 미국의 통화가 오랫동안 지속되는 상인은 원유 옵션을 원유 선물 옵션에 긴 위치로 가져 간다. 이 표는 미국의 옵션 포지션을 요약 한 것이다. 선물 포지션은 두 번째 칼럼에 표시되어 있습니다. 미국 원유 옵션 위치. 각 원유 옵션 행사 후. 긴 통화 옵션. 예를 들어, 2014 년 9 월 25 일, 헬렌 (Helen)이라는 상인이 2015 년 2 월 미국 원유 옵션에 대해 장거리 전화를 취한다고 가정합시다. 2014 년 11 월 1 일에 2015 년 2 월 선물 가격은 배럴과 헬렌은 그녀의 통화 옵션을 행사하기를 원한다. 옵션을 행사함으로써, 그녀는 90의 가격으로 긴 2015 년 2 월 선물 포지션에 진입 할 것이다. 그녀는 만기까지 기다리고 90의 가격으로 고정 된 원유의 인도를 수락 할 수있다. 또는 배럴당 6 96-90 배럴을 확보하기 위해 선물 포지션을 즉시 폐쇄 할 수있다. 원유 옵션 계약 규모가 1,000 배럴임을 감안할 때 배럴당 6 배를 1000 배로 늘려 6,000 배를 지불해야한다 유럽 ​​옵션은 현금으로 결제됩니다. 미국 옵션과 달리 유럽 옵션은 만료일에만 행사 될 수 있습니다. 콜 풋 옵션의 만료시 값은 차이가됩니다 기초 원유 선물 가격의 결정 가격과 기본 원유 선물의 가격 결정 가격에 1,000 배럴 또는 0을 곱한 값 중 큰 값을 적용합니다. 예를 들어, 2014 년 9 월 25 일에 Helen의 상인 2015 년 2 월 원유 선물 가격이 배럴당 95 달러에 도달하고 옵션 가격이 배럴당 10 센트 인 원유 선물 옵션 계약을 원유 선물 계약 단위는 1,000 배럴에 달한다. 2014 년 11 월 1 일, 원유 선물 가격은 100 배럴이고 헬렌은 옵션을 행사하기를 원합니다. 그녀가 이것을 한 번 그녀는 100-95000 5,000을 옵션의 상환으로받습니다. 포지션에서 순이익을 계산하려면 옵션 비용을 뺄 필요가 있습니다 옵션 옵션 포지션이 거래 시작시 짧은 옵션 포지션에 지불하는 프리미엄 3,100 3 1 1000 따라서 옵션 포지션의 순이익은 1,900 5,000 -3,100입니다. 오일 옵션과 오일 옵션 옵션 계약은 옵션이 전화 또는 담보인지 여부에 따라 권리를 오래 구매할 권리를 부여하지만 기초를 매매 할 의무는 없습니다. 옵션에는 원유 거래자에게 가장 적합한 비선형 위험 회피 프로파일이 있습니다. 아래쪽 보호를 선호합니다. 원유 옵션 보유자가 가장 많이 잃을 수있는 옵션은 옵션 작가에게 지급되는 옵션 프리미엄의 비용입니다. 선물 계약 선물 계약은 선형 위험과 수익을 가지고 있기 때문에 계약 측에 그러한 기회를주지 않습니다. 프로필 선물 거래자는 근본적인 가격의 불리한 움직임 동안 전체 입장을 잃을 수 있습니다. 많은 종이 작업과 복잡한 절차가 필요한 물리적 배달에 신경 쓰지 않으려는 사람들은 오일 선물 옵션을 선호 할 수 있습니다. 특히 유럽 옵션 현금이 결제 됨 - 일단 옵션이 행사되면 옵션 홀더는 현금 형태로 긍정적 인 보상을 받음을 의미합니다. 이 경우 배달 및 인수는 n입니다 계약 당사자를위한 문제는 아니지만 NYMEX에서 거래되는 원유 선물은 물리적으로 결제됩니다. 하나의 선물 계약에서 짧은 포지션을 가진 상인은 만료시 1000 배럴의 원유를 납품해야하며 긴 포지션은 인도를 수락해야합니다. 선물의 초기 마진 요구량이 유사한 선물에 대한 옵션에 필요한 프리미엄보다 높으면, 옵션 포지션은 초기 마진에 필요한 자본 일부를 해제함으로써 추가 레버리지를 제공합니다. 예를 들어, NYMEX가 2015 년 2 월 1 일에 대해 최초 마진으로 2,400을 요구한다고 상상해보십시오 원유 1000 배럴의 원천을 가진 원유 선물 계약 그러나 2015 년 2 월 원유 옵션은 1 배럴당 2 배가됩니다. 따라서 상인은 정확하게 2,400 원의 석유 옵션 계약을 2 회 구매할 수 있습니다. 1,000이며 2000 배럴의 원유를 대표한다. 그러나 옵션의 가격이 낮 으면 옵션의 비용이 반영된다는 점은 주목할 가치가있다. 그는 선물 위치, 긴 통화 풋 옵션 위치는 마진 포지션이 아니므로 초기 또는 유지 보수 마진을 필요로하지 않으므로 마진 콜을 트리거하지 않을 것입니다. 이는 차례로 긴 옵션 포지션 트레이더가 추가적인 유동성없이 가격 변동을 더 잘 유지할 수있게합니다 요구 사항 단기적인 가격 변동을 지원할 수있는 충분한 유동성을 보유한 상인이 있어야합니다. 장기 옵션 계약은 이러한 위험을 피하는 데 도움이됩니다. 따라서 높은 위험 원유 옵션을 가정하여 판매함으로써 보험료를 징수 할 기회가 있습니다. 원유 가격이 크게 바뀔 것으로 예상하지 않으면 어떤 방향으로 오르 내릴 지, 석유 선택권은 돈이 들지 않는 기름 선택권 판매로 이익을 얻을 수있는 기회를 창출합니다. 짧은 옵션 포지션은 프리미엄을 모으고 위험을 감수한다는 것을 상기하십시오. 옵션을 부과하면 결국 통화 옵션을 통해 프리미엄 콜렉션을 통해 수익을 낼 수 있습니다. 선물 계약 선행 지불을 포함하지 않으므로 그들은 상인을위한 이런 유형의 기회를 제공하지 않습니다. 원유 거래의 하향 보호를 원하는 사람은 주로 NYMEX에서 거래되는 원유 옵션을 거래하기를 원할 수 있습니다. 선매 급여 프리미엄 오일 옵션 보유자는 선물 계약에 의해 일반적으로 제공되지 않는 비선형 리스크 수익을 얻습니다. 또한 장기 옵션 트레이더는 트레이더가 자신의 지위를 뒷받침 할만큼 충분한 유동성을 요구하는 마진 콜을받지 않습니다. 유럽 옵션은 현금 결제를 원하는 거래자에게 적합합니다. 미국 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)이 일자리를 측정하는 데 도움이되는 조사 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 돈을 최대한 빌릴 수있는 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관은 연방 준비 은행에서 관리하는 자금을 다른 예금 기관에 빌려주고있다. 특정 증권 또는 시장 지수에 대한 수익률 변동성 측정 가능 1933 년 미국 의회가 은행법 (Banking Act)으로 통과하여 상업 은행이 투자 참여를 금지했습니다. 비농업 급여는 농장, 개인 가정 및 비영리 부문 미국 노동국. 원유 가격의 상승으로 이익을 얻는 원유 제공 옵션을 원한다. 원유에 대해 낙관적 인 경우 원유 가격 상승으로 장기 원유 요청 옵션을 구매함으로써 이익을 얻을 수있다 예를 들어 긴 원유 청약 옵션. NYMEX 경질 원유 선물 계약은 1 개월 당 배럴당 40 달러 30 달러로 거래되고 있음을 확인했습니다. NYMEX 원유 콜 옵션은 동일한 만료 월과 근처의 파업 가격으로 USD 40 00은 2 달러 6900 배럴로 가격이 책정됩니다 NYMEX 경질유 원유 선물 계약은 원유 1000 배럴을 나타 내기 때문에 통화 옵션을 소유하기 위해 지불해야하는 프리미엄은 USD 2,690입니다. 옵션 만료일에 따라 기본 원유 선물 가격이 15 상승하고 현재 배럴당 46 달러 34에 거래되고 있습니다. 이 가격에서는 통화 옵션이 이제 돈이됩니다. 통화 옵션 행사에서 얻으십시오. 통화 옵션을 사용하면 기본 원유 선물 가격이 40,000 USD로 긴 포지션을 유지하게됩니다. 즉, 기본 원유는 배달 일에 미화 40,000 배럴 밖에 살 수 없음을 의미합니다. 당신은 배럴당 46 달러 35 센트의 기초 원유 선물의 한 계약에서 짧은 선물 위치를 상쇄하여 6 달러 3400 배럴의 이익을 얻습니다. 각 NYMEX 경질 달콤한 원유 옵션은 1000 배럴의 원유 오일, 장기 콜 포지션에서 얻은 이익은 6,340 달러입니다. 콜 옵션을 사기 위해 지불 한 미화 2,690 달러의 초기 프리미엄을 차감하면 장기 콜 전략의 순 이익은 3,650 달러가됩니다. 종 종 통화 옵션. 실제로 , 연습 할 필요가없는 경우가 종종 있습니다. ise 이익 실현을위한 통화 옵션 매도자와 마감 거래를 통해 옵션 시장에서 통화 옵션을 판매하여 포지션을 마감 할 수 있습니다. 옵션 판매 수익에는 남은 시간이 있으면 남은 시간 값도 포함됩니다 위의 예에서 옵션 만료일에 판매가 이루어지기 때문에 사실상 시간 가치가 없습니다. 원유 옵션 판매로받는 금액은 본질적 가치와 동일합니다. 자세히 알아보기 원유 선물 옵션 트레이딩. 선물 거래를 시작할 준비. 선물 거래를 처리 할 수있는 중개인이 필요합니다. 옵션 하우스는 매우 합리적인 계약 비율로 선물 시장에 대한 간소화 된 액세스를 제공하는 완전한 깃털 선물 거래 상인입니다. 당신은 또한 좋아할지도 모른다. 계속 읽기. 경기를하는 것은 좋은 방법이다. 여러 번, 주식 가격은 분기 별 수입 보고서에 따라 위 아래로 떨어지지 만, 종종 움직임은 예기 할 수있다 예를 들면, 투자자가 중대한 결과를 예기 한 경우에 소득보고가 좋더라도 판매가 일어날 수있다 읽으십시오. 당신이 특정한 주식에 장기간에 아주 완고한 것이고 그러나 주식을 구매하기 위하여보고있는 경우에 그 순간에 약간 과대 평가되었다고 느낀다면, 주식을 풋 옵션을 할인으로 얻는 방법으로 쓰는 것이 좋습니다. 또한 디지털 옵션으로 알려진 바이너리 옵션은 특별한 종류의 이국적인 옵션에 속합니다 옵션 트레이더는 순수하게 짧은 기간 내에 기초의 방향을 추측합니다. 피터 린치 스타일을 투자하고 다음 멀티 배거업자를 예측하려고한다면 다음에 대해 알아야합니다. LEAPS와 왜 그들이 다음 Microsoft Read on에 투자하기위한 훌륭한 옵션이라고 생각하는지 설명합니다. 주식이 발행하는 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을줍니다. 이는 기본 주가가 하락할 것으로 예상되기 때문입니다 에 대한 배당 금액을 배당금으로 계산할 수 있습니다. 보상 대상 통화를 작성하는 대신에 유사한 잠재력을 지니지 만 자본 요구량이 현저히 적은 황소 통화 스프레드를 입력 할 수 있습니다. 대상 통화에서 기본 재고를 보유하는 대신 전략, 대안 읽기. 일부 주식은 분기마다 관대 한 배당금을 지불합니다. 배당일 이전에 주식을 보유하고있는 경우 배당을받을 자격이 있습니다. 주식 시장에서 높은 수익률을 달성하려면 더 많은 숙제를해야합니다. 당신이 사고 싶은 회사는 종종 높은 위험을 감수해야합니다. 그렇게하는 가장 일반적인 방법은 여백에 주식을 사는 것입니다. 읽기 거래 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략 일 수 있지만 필요한 몇 가지가 있습니다 당신이 하루 거래에 대한 옵션을 사용하여 시작을 사용하기 전에 알아보십시오. 전화 통화 비율, 그것이 파생되는 방법 및 역 투자 지표로서 어떻게 사용될 수 있는지에 대해 알아보십시오. Put-call parity는 opt의 중요한 원칙입니다. 1969 년 한스 돌 (Hans Stoll)이 처음 발표 한 'Put and Call Prices 간 관계'에서 콜 옵션의 프리미엄은 동일한 파업 가격과 만료일을 갖는 해당 풋 옵션에 대한 일정한 공정 가격을 암시한다. 그 반대의 경우도 읽을 수 있습니다. 옵션 거래에서 다양한 위치와 관련된 위험을 설명 할 때 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스어 알파벳을 사용할 수 있습니다. 이들은 그리스로 알려져 있습니다. 스톡 옵션의 가치는 기본 주식의 경우, 할인 된 현금 흐름 읽기라는 기술을 사용하여 주식의 공정 가치를 계산하는 것이 유용합니다. 크루드 오일 옵션 설명. 크루드 오일 옵션은 원 자산이 원유 선물 계약 인 옵션 계약입니다. 원유 옵션 보유자는 콜 옵션의 경우에는 긴 포지션을 취할 의무가없고 기본 원유에 풋 옵션의 경우 짧은 포지션을 취할 의무는 없습니다 이 권리는 만기일에 시장 종결 후 옵션이 만료 될 때 존속 할 것입니다. 크루드 오일 옵션 교환. 뉴욕 상업 거래소 NYMEX. NYMEX 경질 달콤한 원유 옵션 가격에서 크루 드 오일 옵션 계약을 이용할 수 있습니다. 배럴당 달러와 센트로 표기되어 있으며 그들의 미래는 1000 배럴 42,000 갤런의 원유로 거래되고있다. NYMEX 브렌트 유가 옵션은 1000 배럴 42,000 갤런의 계약 규모로 거래되고 그 가격은 달러와 센트 배럴. 교환 상품명. 계약 계약 크기. 콜 앤 풋 옵션. 옵션은 콜 및 퍼팅이라는 두 가지 클래스로 나뉩니다. 원유 가격에 대해 낙관적 인 상인이 원유 선택권을 구매합니다. 구매 원유 선택권 대신에 옵션을 넣으십시오. 전화 또는 풋을 구입하는 것이 옵션을 거래하는 유일한 방법은 아닙니다. 옵션 판매는 많은 전문 옵션 거래자들이 사용하는 인기있는 전략입니다. 스프레드라고도하는 복잡한 옵션 거래 전략은 동시에 옵션을 사고 파는 것으로 구성 될 수 있습니다. 크루 드 오일 옵션 vs 원유 기본 원유 선물의 철저한 구매에 대비하여 원유 옵션은 추가 레버리지 및 잠재적 손실을 제한 할 수있는 능력 그러나 무의미하게 만료 될 가능성이있는 자산을 낭비하고 있습니다. 추가 원유 원유 선물에 대한 입장을 철저히 지키기 위해 원유 옵션의 구매자는 프리미엄 지급이 일반적으로 추가 레버리지를 얻습니다 잠재 원가를 제한합니다. 원유 옵션은 기본 원유 선물 위치를 취할 의무는 있지만 의무는 아니지만 잠재적 손실은 프리미엄만으로 제한됩니다 옵션을 구입하기 위해 돈을 지불해야합니다. 옵션을 단독으로 사용하거나 선물과 함께 사용하면 다양한 str 투자 시점, 원가 배분 및 원재료 변동성에 대한 전망을 제공하기 위해 ategies를 구현할 수 있습니다. 옵션에는 수명이 제한되어 있으며 시간의 영향을받습니다. 원유 옵션의 가치, 구체적으로 시간 가치는 원가 절감, 시간이 지날수록 거래가 사라집니다. 그러나 거래가 제로섬 게임이기 때문에 옵션을 구매하는 대신 옵션 판매자로 선택하면 시간의 쇠퇴를 동맹국으로 전환 할 수 있습니다. 원유 선물 옵션 거래에 대해 자세히 알아보십시오 시작 준비 완료 Trading Futures. 선물을 사고 파는 데는 선물 거래를 처리 할 수있는 중개인이 필요합니다. OptionsHouse는 선물 시장에 합리적인 가격으로 합리적인 가격으로 접근 할 수있는 완전한 선물 거래 상인입니다. 당신도 좋아할지도 모른다. 계속 읽기. 걸음 걸이는 수익을 올릴 수있는 좋은 방법입니다. 분기 별 수익 보고서에 따라 여러 번 주가 격차가 벌어 지지만 종종 이동 방향이 예측 불가능할 수 있습니다. r 예를 들어, 투자자가 좋은 결과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다. 장기간 특정 주식에 대해 매우 낙관적이고 주식을 구매하려고하지만 약간 있다고 느끼면 지금은 과대 평가 되었으면, 주식에 풋 옵션을 써서 할인으로 인수 할 수있는 방법을 생각해 볼 수 있습니다. 또한 디지털 옵션으로 알려진 바이너리 옵션은 특수한 옵션의 이종 옵션에 속합니다. 상대적으로 짧은 기간 내에 근본적인 방향으로 투기하십시오. 피터 린치 스타일을 투자하면서 다음 멀티 배거를 예측하려고한다면, 당신은 LEAPS에 대해 더 많이 알기를 원할 것입니다. 이들이 다음 Microsoft Read on에 투자 할 수있는 훌륭한 옵션이 될 것입니다. 주식이 발행 한 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을줍니다. 이는 기본 주식 가격이 전 divi에 대한 배당 금액만큼 하락할 것으로 예상되기 때문입니다 dend date read on. 커버 된 콜을 쓰는 것의 대안으로, 비슷한 수익 잠재력을 가지지 만 자본 요구량이 현저히 적은 황소 콜 스프레드를 입력 할 수있다. 커버 된 콜 전략에서 기본 주식을 보유하는 대신에 대안 on Read Some 주식은 분기마다 기꺼이 배당을 지불합니다. 배당일 이전에 주식을 보유하고있는 경우 배당을받을 자격이 있습니다. 주식 시장에서 더 높은 수익을 올리려면 구입하려는 회사에 대해 더 많은 숙제를해야합니다. 높은 위험을 감수해야하는 경우 흔히 할 수있는 가장 일반적인 방법은 증거금을 읽음으로써 주식을 매수하는 것입니다. 거래 옵션은 성공적이고 수익성있는 전략 일 수 있지만 옵션을 사용하여 시작하기 전에 알아야 할 몇 가지가 있습니다 하루 통화 거래에 대해 읽으십시오. 전화 통화 비율, 파생 방식 및이를 역 투자 지표로 사용하는 방법에 대해 알아보십시오. 전화 통화 패리티는 Hans가 처음 확인한 옵션 가격 책정에서 중요한 원칙입니다 Stoll, Put and Call Prices의 관계 1969 년 콜 옵션의 프리미엄은 동일한 파업 가격과 만료일을 갖는 해당 풋 옵션에 대해 일정한 공정 가격을 암시하며, 그 반대의 경우는 Read on입니다. 옵션 거래를하는 경우 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스 알파벳을 사용하여 다양한 위치와 관련된 위험을 설명 할 수 있습니다. 이들은 그리스 읽기로 알려져 있습니다. 스톡 옵션의 가치는 기본 주식의 가격에 따라 다르므로 유용합니다 할인 현금 흐름으로 알려진 기술을 사용하여 주식의 공정 가치를 계산합니다.